Дисциплина "Прямые инвестиции, IPO и оценка стоимости высокотехнологичных компаний"
В первой части данной дисциплины (20 ч. лекций + 20 ч. семинаров) студенты получат знания и навыки в области организации проектов прямых инвестиций (Private Equity). Познакомятся с основными понятиями сферы венчурных и прямых инвестиций, этапами поиска идей и проектов, теорией и практикой принятия решений о выборе проектов для инвестирования и формы их финансирования, включая организацию условий для формирования портфеля проектов (deal–flow), процедуры due diligence, pre- и post-money valuation, структурирования сделки, мониторинга и опериативного управления проектом. Сформируют инструментарий для эффективной оценки идей и проектов, минимизации рисков и защиты своих инвестиций уже на стадии оценки и входа в проект. Будут способны прогнозировать влияние личностных характеристик участников и последствий корпоративных конфликтов на успешную реализацию проекта и находить способы минимизации их негативного влияния.
Во второй части дисциплины (12 ч. лекций + 24 ч. семинаров) студенты глубоко погрузятся в профессию фундаментального аналитика по акциям, получат практику по прогнозированию финансовой отчетности компаний и оценке стоимости бизнеса быстроразвивающихся компаний. В лекциях будут рассмотрены такие специфические факторы оценки стоимости быстроразвивающихся компаний как опцион на развитие, модель Мертона, сценарное моделирование и риск влияния финансового пузыря на величину капитальных вложений. Также будут рассматриваться модели микроструктуры рынка акций и типы реакции инвесторов на разного рода публичную информацию.
В ходе изучения дисциплины студент осваивает компетенцию подготовки инвестиционного меморандума либо по проектам прямых инвестиций (Private Equity) либо по подготовке отчета об оценке справедливой стоимости публичной быстроразвивающейся компании (по аналогии с отчетом в рамках студенческой Олимпиады CFA research challenge)
Для работы с DCF моделями от AI студенты используют приложение
Цифровой Финансовый Аналитик - www.difan.xyz
Основное описание майнора здесь
О дисциплинах майнора